焦点热文：持仓占比高好还是低好？深市ETF交易机制新模式是什么？

持仓占比高低的含义是什么？

持仓占比就是指投资者在开展金融衍生工具投资时，某一投资标底所占资产总额的比例。风险性越大的投资标底占比越多，其风险性就越大。

持仓占比高好还是低好？

实际上在投资市场中，无论证劵还是基金在投资中，从风险性视角看来，投资组成是很必需的，不必彻底投资于愿意制造行业、愿意种类商品，那样能够合理的分散化风险性而在持仓占比的难题上，仓位过高，一旦有亏本，损害会过多；仓位过低，当投资标底的价钱投资回报率提升时，没法得到令人满意的投资回报率。

因此，持仓占比要在实践活动实际操作中渐渐地探求，不一样阶段，不一样销售市场主要表现、乃至投资方法（如短期内或中远期投资）所设定的仓位都不一样；并且在投资全过程中，要依据这种的转变，随时随地更改仓位占比尺寸，来防范风险或提升投资回报率。

深市ETF交易机制新模式是什么？

月21日，新的深市ETF买卖体制，增加内场申赎方式宣布运作。其新模式主要表现为：在保存外场商品申赎方式的基本上，深市跨市场股票ETF内场增加“深市个股商品申赎，沪市股票现钱取代”方式。

深市ETF交易机制新模式的优势有哪些？

1、提升提高了ETF销售市场流通性

深市ETF买卖体制新模式进一步加强了流通性，加强ETF商品的专用工具特性，有益于正确引导以投资者为意味着的中远期资产根据配备ETF普遍参加A股市场。

移除开一部分买卖堡垒，投资人更便捷出入销售市场，高净值人群的认购、赎出的高效率获得大幅度提高。

2、对投资人而言，买卖感受获得提高

投资人的买卖更为便捷、流通性更强、一些ETF可完成当天认购的ETF市场份额当天就可以售出，资产应用高效率也获得大幅的提高，扩宽了投资人的实际操作室内空间。

3、每天能够对冲套利的频次和高效率明显提升

具备二级市场价钱和“申赎价钱”，运用二者差别可开展对冲套利，本次提升增加了每天对冲套利频次， T日能用，T+1可用，差价对冲套利迅速完成，便捷套利者买卖，合理减少风险性，提升资产利用率。